thinkpool

KB증권에서 6일 유니드(014830)에 대해 "기대되는 3세 경영의 원년"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 109,000원을 내놓았다.

KB증권 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 유니드(014830)에 대해 "2023년 3월, 유니드의 대표이사는 '정의승/이우일'로 변경. 이우일 신임 대표이사는 2011년부터 유니드 그룹에 몸담았으며, 중국/미국법인 -> 울산 부공장장 -> 전략기획실장 -> 공동 대표이사가 된 것. 1981년생 젊은 리더의 경영이 기대되는 이유는 이대표가 전략기획실장으로 경영에 참여한 2020년 이후 유니드가 ① 기존사업 최대 실적을 달성했으며, ② 성장산업 진출 발판도 마련했기 때문. 3세 경영이 본격적으로 시작되면 의미있는 신규사업 투자가 진행될 것으로 기대. 내부적으로는 2020년부터 충분한 연구가 진행되었고, 2021~24년 가성칼륨 Cycle에서 현금이 충분히 확보될 예정"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2023년 영업이익은 1,405억원(-5% YoY)으로 전망하며, 3Q23~2Q24 2차 호황을 기대. 2010년 원가 하락기와 유사한 환경이며, 최근 해상 운임이 안정화된 것도 긍정적. 다만, 중국 사업은 경쟁사들의 벨라루스산 원재료와 염소판매 부진으로 약세. 참고로, 2023년부터는 보드 사업부가 분할 상장되었으며, 2022년 배당은 2,000원으로 상향"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 109,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2023.04.06 목표가 109,000 투자의견 BUY

- 2022.10.18 목표가 124,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.06 목표가 109,000 투자의견 BUY KB증권