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[투데이리포트]유니드, "시장집중도 재편으로..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 17일 유니드(014830)에 대해 "시장집중도 재편으로 안정적 마진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 86,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 김봉기, 정홍식, 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 86,000원은 직전에 발표된 목표가 60,000원 대비 43.3% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 유니드(014830)에 대해 "최근 MDF CAPA확장(기존 42만CBM→55만CBM, 투자금 550억원, 2010년 11월~2012년 2월)중에 있으며, 이로 인한 보드사업매출액은 2009년 기준의 약 1.3배 증가, 영업이익은 약 2배 증가할 전망(2009년 보드사업 매출액 1,324억원 영업이익 57억원)"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사는 매출액의 50%가 수출(달러 Long position)이고, 매출액의 30%의 금액을 원재료수입(달러 Short position)하므로, 환율 하락시 영업이익이 감소하나, 연간 매출액의 15%에 해당하는 금액을 외화부채(원재료구매를 위한 유산스, 달러 Short position)로 보유하고 있기 때문에 세전이익은 개선되는 구조"라고 밝혔다. 한편 "3분기 대비 4분기 원/달러 평균 환율이 5.7% 하락할 것으로 전망(1,184원→1,116원)돼, 동사의 4분기 매출액은 3분기 대비 약 4% 감소할 전망이며, 영업이익률은 전기료 인상/연말 성과금 지급 등으로 인해 3분기보다 3.6%p 감소한 13%로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4864.1 | 4442.2 | 4523 | +1.82 | 1018 | -3.99 |
| 영업이익 | 608.7 | 450.8 | 694 | +53.95 | 132 | -24.8 |
| 순이익 | 634.1 | 352 | 690 | +96.02 | 138 | -36.14 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 86,000 | 86,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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