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[투데이리포트]대창단조, "2분기에도 1분기의..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 18일 대창단조(015230)에 대해 "2분기에도 1분기의 호실적은 재현될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 현대증권 진홍국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 대창단조(015230)에 대해 "동사의 수익성은 원가상승에 따라 1분기 대비 소폭 약화되었으나, 원가상승의 일정부분이 향후 제품가에 반영될 것으로 기대돼 3분기 수익성은 2분기 대비 개선될 전망이다. 주목할만한 사항은 동사의 2분기 영업이익률이 전년 동기 4.4% 대비 2.7%p 상승할 것으로 예상된다는 점이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 현대제철과는 두산인프라코어 내에서 경쟁을 하고 있으나, 동사의 두산인프라코어향 매출은 10% 미만이며 MS는 약 20-30% 수준으로 MS를 뺏길 여지가 적고, 현대제철의 신규진입으로 타고객사 내에서 MS를 빼앗길 가능성 역시 존재하나 현대제철의 제품이 품질이나 가격 측면에서 압도적으로 우월하지 않는 이상 동사의 기존 MS는 유지될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 동사의 주가는 2분기 중국 굴삭기 시장의 둔화에 대한 우려로 조정을 겪었으나 동사의 중국향 매출비중은 약 30%에 불과하며, 실적 전망치도 굴삭기 시장의 성장둔화를 고려하여 비교적 보수적으로 추정하였기 때문에 Earnings Shock의 가능성은 제한적인 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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