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[종목현미경]예스코_관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠

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평민

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조회 306 2011/11/01 13:53

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- 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠
- 관련종목들 혼조세, 전기가스업업종 +0.52%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.

관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠

1일 오후 1시50분 현재 전일대비 1.03% 하락하면서 24,100원을 기록하고 있는 예스코는 지난 1개월간 0.21% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.5%를 기록했다. 이는 전기가스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 예스코의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 가장 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 예스코의 위험을 고려한 수익률은 0.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가상승률 또한 가장 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 보여줬다. 게다가 전기가스업업종의 위험대비수익률 11.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 예스코가 속해 있는 전기가스업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 전기가스업업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대성에너지 1위 1.9% 1위 9.5% 2위 4.9
경남에너지 2위 1.6% 3위 4.2% 3위 2.6
경동가스 3위 1.4% 4위 3.4% 4위 2.3
인천도시가스 4위 1.0% 2위 7.0% 1위 6.9
예스코 5위 0.5% 5위 0.2% 5위 0.4
코스피 - 1.7% - 8.0% - 4.7
전기가스업 - 1.6% - 18.1% - 11.3

관련종목들 혼조세, 전기가스업업종 +0.52%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 전기가스업업종은 0.52% 상승중이다.
경동가스
52,500원 ▲500(+0.96%) 인천도시가스
20,750원 ▲300(+1.47%)
대성에너지
5,550원 ▼100(-1.77%) 경남에너지
3,335원 ▼65(-1.91%)

8월17일에 예스코 2/4분기(2011년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 1,834.0억 55.0억 63.0억
직전분기 대비 36.3% 감소 23.0% 감소 74.7% 감소
전년동기 대비 62.2% 감소 67.7% 감소 45.9% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 지속감소중이며 현재 2.52%로 업종평균 수준.PER은 3.89로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.26으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 예스코는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
예스코 인천도시가스 대성에너지 경남에너지 경동가스
ROE 6.7 7.1 8.3 6.8 9.6
PER 3.9 9.3 6.9 5.9 4.6
PBR 0.3 0.7 0.6 0.4 0.4
기준년월 2011년6월 2011년6월 2011년3월 2011년6월 2011년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 90주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 3,060주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 50주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 3,010주를 순매도한 것으로 집계됐다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 예스코의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.02%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 0.61%로 적정한 수준을 보이고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.77%를 보였으며 기관은 0.08%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 23,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,950원대는 전체 거래의 23.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 24,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 24,150원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 24,150원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 24,150원대의 저항가능성과 23,950원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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