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[종목현미경]예스코_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.62%

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평민

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조회 358 2013/02/14 11:40

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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편
- 관련종목들도 일제히 상승, 전기가스업업종 -0.88%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.62%
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 29,850원선이 지지대로 작용.

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편

14일 오전 11시25분 현재 전일대비 1.53% 오른 33,100원을 기록하고 있는 예스코는 지난 1개월간 9.6% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 전기가스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 예스코의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 예스코의 위험을 고려한 수익률은 10.6을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 전기가스업업종의 위험대비수익률인 -5.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 예스코가 속해 있는 전기가스업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대성에너지 1위 1.5% 5위 -3.1% 5위 -2.0
경남에너지 2위 1.2% 1위 10.0% 2위 8.3
예스코 3위 0.9% 2위 9.6% 1위 10.6
부산가스 4위 0.9% 3위 7.1% 3위 7.8
경동가스 5위 0.7% 4위 0.3% 4위 0.3
코스피 - 0.6% - 0.0% - 0.1
전기가스업 - 1.6% - -9.3% - -5.8

관련종목들도 일제히 상승, 전기가스업업종 -0.88%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있으나 전기가스업업종은 0.88% 하락중이다.
경동가스
74,000원 ▲200(+0.27%) 경남에너지
4,450원 ▲30(+0.68%)
부산가스
22,750원 ▲550(+2.48%) 대성에너지
5,310원 ▲190(+3.71%)

11월16일에 예스코 3/4분기(2012년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 1,250.6억 -34.4억 -20.4억
직전분기 대비 31.7% 감소 적자반전 적자반전
전년동기 대비 6.2% 증가 적자지속 적자지속

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.86%로 업종평균 수준.PER은 8.2로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.34로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 예스코는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.
예스코 부산가스 경동가스 경남에너지 대성에너지
ROE 4.1 8.5 11.8 8.3 5.3
PER 8.2 7.1 4.8 5.7 10.2
PBR 0.3 0.6 0.6 0.5 0.5
기준년월 2012년9월 2012년9월 2012년9월 2012년9월 2012년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
1월9일부터 외국인들이 25거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 11,010주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,080주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 9,930주를 순매도한 것으로 집계됐다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 예스코의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.6%로 적정한 수준을 보이고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.62%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.62%를 보였으며 기관은 1.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.83%로 가장 높았고, 외국인이 15.33%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.82%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 29,850원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 29,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 29,850원대는 전체 거래의 28.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 30,200원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 30,200원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 30,200원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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