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[투데이리포트]한국전력, "막연한 기대보다는 …" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 22일 한국전력(015760)에 대해 "막연한 기대보다는 확인이 필요한 시점 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 한국전력(015760)에 대해 "● 친환경 에너지 전환 정책에 따른 구조적인 비용 증가가 예상되는 가운데, 전기요금 정상 화 방안의 지연으로 인해 실적 가시성이 저하된 상황. ● 역사적 저점을 경신한 밸류에이션이 메리트이기는 하나, 주가 반등을 위해서는 환경급전 도입 등에 따른 비용 부담 가중을 적절히 반영한 요금 인상안에 대한 가시성 확보 필요. "라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "향후, 1년 내 결정될 정책의 (환경급전 도입, 요 금 정상화 방안 등) 방향성에 따라 동사 실적 변동성 확대. 따라서 역사적 저점 밸류 에이션 임에도 불구고 불확실성 해소를 확인할 필요가 있다고 판단. 2019년 추정 BPS 11.1만원에 연초 이후 평균 multiple 0.27배를 적용여 목표주가 30,000원에 HOLD 투자의견 제시. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 한때 2018년12월 34,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 30,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 35,600 | 43,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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