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[투데이리포트]한국전력, "원가 부담은 하반기…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 16일 한국전력(015760)에 대해 "원가 부담은 하반기에 본격적으로 줄어든다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. DB금융투자 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 한국전력(015760)에 대해 "2Q 영업이익은 -2,986억원으로 시장컨센서스 -6,048억원을 상회했다. 석탄발전 정비 증가에 따른 석탄 이용률 급감에도 불구 원전 이용률이 82.8%(vs. 1Q 75.8%)로 개선되며 2Q 기저발전 비중은 64.8%에 달했다. LNG 가격 하락에따른 SMP 급락까지 이어지며 구입전력비, 연료구입비 부담이 줄어든 것이 비수기임에도 불구 적자폭 감소에 크게 기여했다."라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "에너지 가격 하락 반전의 최대 수혜: 전기료 인상이 요원한 가운데 실적 부진이 지속되며 주가는 약세를 보였다. 하지만 기저 발전 이용률은 원전을 중심으로 점진적으로 상향되고 있으며 에너지 가격 하향 안정화에 따라 원가 부담은 계속해서 완화될 것이라 전망한다. 치솟는 환율이 위험요인이지만 에너지 가격 하락에 따른 긍정적 효과가 더 크다는 판단이다. 하반기 실적 개선, 주가 반등에 대비할 시점이다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 34,727 | 42,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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