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메리츠증권에서 14일 한국전력(015760)에 대해 "3Q22 Review: 이 정도 적자는 계산 내"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

메리츠증권 문경원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 한국전력(015760)에 대해 "영업이익 컨센서스를 19.2%를 상회하며, 시장의 기대를 상회하는 영업능력 입증. BDI 운임 하향세에도 벌크선 부문 영업이익률 +11.0% 기록. 이익기여도는 낮으나 컨테이너선 영업이익률 +28.8%, 탱커 영업이익률 +41.0%. 4분기 역시, 높은 용선료의 선대는 축소하며 이익을 방어하는 전략 진행 중."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "3분기 매출액은 1조 8,365억원(+38.3% YoY), 영업이익 2,244억원(+17.3% YoY), 지배주주순이익 1,668억원(-6.8% YoY)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2021년11월 23,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 28,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2022.11.14 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2022.10.12 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2022.08.16 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2022.06.03 목표가 23,000 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.14 목표가 28,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.11.14 목표가 20,000 투자의견 NEUTRAL 하나증권

- 2022.11.14 목표가 22,000 투자의견 OUTPERFORM(상향) 키움증권

- 2022.11.01 목표가 19,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권