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[투데이리포트]일진홀딩스, "약한 시기에 좀 더..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 18일 일진홀딩스(015860)에 대해 "약한 시기에 좀 더 약했을 뿐"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. IBK증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 일진홀딩스(015860)에 대해 "동사의 수주 규모가 원래 수준으로 회복하고, 지난해 호실적을 기록했던 일진다이아몬드가 실적을 유지할 것으로 예상했었다. 그러나 한가지 간과했던 것은 판매량이 늘어난다 하더라도 구리가격이 지난해 1분기대비 19.8% 하락해 판매가격도 영향을 받았을 것이라는 점이다. 이외에도 일회성적인 비용도 포함되었던 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "2분기는 실적이 개선될 것으로 예상한다. 전선 수주 잔고와 제품 라인업 확대로 매출을 늘릴 기본 요건을 갖춘 상태에서 제품 수요가 많은 시기인 점을 감안할 때 매출이 늘어나면 수익성은 개선될 것이기 때문이다. 그래서 연간 영업이익이 지난해보다 개선될 것이라는 기존 생각에는 변함이 없다"라고 밝혔다. 한편 "분기별로 달라지는 실적 사이클을 투자의 포인트로 삼아야 할 것이다. 비록 실적에 대한 신뢰가 금이 간 점은 아쉽지만, 실적이 개선되면 다시 봉합될 것으로 본다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년8월 20,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 14,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,000 | 18,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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