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[투데이리포트]일진홀딩스, "알피니온메디칼시스템..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 23일 일진홀딩스(015860)에 대해 "알피니온메디칼시스템 성장추세 유지 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 77.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 일진홀딩스(015860)에 대해 "1분기에 알피니온메디칼시스템은 단독매출 122억원(YoY +2`1%)을 달성하였고 흑자전환에 성공하였다. 해외연결법인까지 포함하면 매출 130억원으로 수출 증가 추세가 유지되고 있다. 4분기를 제외한 분기에서 처음으로 영업이익을 시현하였다. 규모의 경제효과가 분기 매출에 도달함으로써 매분기 영업이익 흑자 달성이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "1분기 원가율 상승과 기성률 저하로 영업적자를 기록한 일진전기는 2분기부터 흑자기조로 접어들 전망이다. 수주잔고가 전년대비 1,000억원 증가해 있고, 동가격 하락이 제한되고 있으며, 초고압 전력선 기성증가가 가능하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 마이너스 이익 성장을 기록한 일진다이아는 2분기부터 전년수준의 분기 실적 달성이 가능할 전망이며 100% 자회사인 일진복합소재의 경우 적자폭이 대폭 감소하며 일진다이아 실적에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년8월 23,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 15,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 수익성과는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,500 | 15,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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