thinkpool

- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 - 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.23% - 증권사 목표주가 6,500원, 현재주가 대비 7% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 4,100원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 16일 오전 10시5분 현재 전일대비 1.63% 하락하면서 6,030원을 기록하고 있는 일진홀딩스는 지난 1개월간 16.02% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진홀딩스의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 일진홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -8.0을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -2.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
일진홀딩스	1위	2.0%	5위	-16.0%	5위	-8.0
풍산홀딩스	2위	1.5%	3위	-5.6%	3위	-3.7
AK홀딩스	3위	1.3%	4위	-10.3%	4위	-7.9
DB금융투자	4위	1.2%	1위	1.0%	1위	0.8
SNT홀딩스	5위	1.0%	2위	0.3%	2위	0.2
코스피	-	0.7%	-	0.0%	-	0.1
금융업	-	0.9%	-	-2.3%	-	-2.5

관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.23%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 0.23% 상승중이다.

풍산홀딩스	28,800원 ▼700(-2.37%)	SNT홀딩스	17,800원 ▼100(-0.56%)
AK홀딩스	24,300원 ▲100(+0.41%)	DB금융투자	7,140원 ▲160(+2.29%)

증권사 목표주가 6,500원, 현재주가 대비 7% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 일진홀딩스의 평균 목표주가는 6,500원이다. 현재 주가는 6,030원으로 470원(7%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 IBK투자증권의 김장원 에널리스트가 " 성장은 몫과 역할 그리고 관심이 계열사로 집중, 성장 동력과 투자자의 주요 관심이 손자회사에 집중되고 더구나 주식을 상장함에 따라 해당 기업으로 관심 집중 계열사의 실적과 성장에 가려졌던 일진다이아몬드의 실적 턴어라운드가 일진다이아몬드 뿐만 아니라 지주 실적과 가치에도 중요한 모멘텀…" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 6,500원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 최근 한달간 일진홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.06%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.81%를 보였으며 기관은 0.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.15%로 가장 높았고, 외국인이 15.62%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.61%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 4,100원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 4,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,100원대는 전체 거래의 21.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,705원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,100원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,100원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.