thinkpool

- 업종지수와 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 - 관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 +0.42% - 증권사 목표주가 9,500원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.35% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 6,260원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 1일 오후 2시40분 현재 전일대비 3.81% 하락하면서 6,320원을 기록하고 있는 일진홀딩스는 지난 1개월간 3.1% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진홀딩스의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 일진홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 1.1을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 서비스업업종의 위험대비수익률 4.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진홀딩스가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
AJ렌터카	1위	3.7%	1위	13.5%	1위	3.6
코오롱	2위	3.1%	5위	-14.5%	4위	-4.6
일진홀딩스	3위	2.8%	3위	3.1%	3위	1.1
하이트진로홀딩스	4위	2.3%	2위	6.3%	2위	2.7
한진중공업홀딩스	5위	1.2%	4위	-6.4%	5위	-5.2
코스피	-	0.5%	-	-0.4%	-	-0.8
서비스업	-	0.7%	-	3.3%	-	4.7

관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 +0.42%

이 시각 현재 관련종목들도 모두 마이너스권에 있지만 서비스업업종은 플러스권에서 0.42% 상승하고 있다.

AJ렌터카	15,600원 ▼550(-3.41%)	한진중공업홀딩스	10,300원 ▼200(-1.90%)
코오롱	26,750원 ▼800(-2.90%)	하이트진로홀딩스	13,500원 ▼50(-0.37%)

증권사 목표주가 9,500원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 일진홀딩스의 평균 목표주가는 9,500원이다. 현재 주가는 6,320원으로 3,180원(50%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 현대증권의 전용기 에널리스트가 " 양호한 2분기 실적과 알피니온의 성장 추세, 2분기 매출은 원화강세와 동가격 약세의 영향 등으로 예상치를 하회하였으나 연결영업이익은 예상치에 부합하였다. 알피니온은 128억원의 매출을 달성하여 Y0Y로 27% 성장하였고, BEP 수준의 영업이익을 달성하였으며 3분기 흑자전환되고, 4분기 300억원이상 매출이 발생할 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 10,000원을 제시했다.

8월18일에 일진홀딩스 2/4분기(2014년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	2,319.2억	131.6억	86.8억
직전분기 대비	8009.2% 증가	492.7% 증가	336.0% 증가
전년동기 대비	8718.4% 증가	538.8% 증가	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 64.23%로 업종평균 상회. PER은 95.9로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.72로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일진홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	일진홀딩스	하이트진로홀딩스	AJ렌터카	한진중공업홀딩스	코오롱
ROE	0.8	-1.2	5.9	1.8	2.4
PER	95.9	-	31.2	14.6	15.5
PBR	0.7	0.3	1.8	0.3	0.4
기준년월	2014년3월	2014년3월	2014년3월	2014년3월	2014년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 26,882주를 사들인 반면 기관은 880주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 165,810주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 812,397주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 978,207주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준 최근 한달간 일진홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.59%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.04%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.35% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.35%를 보였으며 기관은 3.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.85%로 가장 높았고, 외국인이 20.61%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.52%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 20일 추세선이 서서히 올라오고 있지만 60일선에서 저항을 받고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 6,260원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,260원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,260원대는 전체 거래의 21.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,440원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.