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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 - 관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +0.18% - 증권사 목표주가 9,750원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.7%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.83% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 6,490원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 24일 오전 10시50분 현재 전일대비 5.84% 오른 6,520원을 기록하고 있는 일진홀딩스는 지난 1개월간 3.82% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진홀딩스의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 일진홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 1.3을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 서비스업업종의 위험대비수익률인 -9.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진홀딩스가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
일진홀딩스	1위	2.8%	1위	3.8%	1위	1.3
롯데관광개발	2위	2.7%	5위	-12.3%	4위	-4.5
S&T홀딩스	3위	2.4%	3위	0.3%	3위	0.1
아세아	4위	2.1%	4위	-10.3%	5위	-4.9
KPX홀딩스	5위	0.7%	2위	0.4%	2위	0.5
코스피	-	0.6%	-	-1.8%	-	-3.0
서비스업	-	0.9%	-	-8.7%	-	-9.6

관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +0.18%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 서비스업업종은 0.18% 상승중이다.

롯데관광개발	12,850원 ▲50(+0.39%)	아세아	135,000원 ▲2500(+1.89%)
KPX홀딩스	73,300원 ▲300(+0.41%)	S&T홀딩스	19,600원 ▼100(-0.51%)

증권사 목표주가 9,750원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 일진홀딩스의 평균 목표주가는 9,750원이다. 현재 주가는 6,520원으로 3,230원(49%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 IBK증권의 김장원 에널리스트가 " 제품 라인업 확대로 경쟁력 제고, 전세계 전선과 변압기 시장이 2015년 각각 6.9%, 6.4% 성장할 것으로 예상하는 가운데 시장진입이 어려운 초고압전력선과 중대형 변압기의 생산 라인업을 강화하여 내수를 기반으로 수출을 확대해 성장이 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 10,000원을 제시했고, 하이증권의 이상헌, 김종관 에널리스트가 " 기존 자회사 개선하에 헬스케어 자회사 성장성 부각, 동사는 일진그룹의 실질적인 지배력을 보유하고 있는 최상위 지배회사이다. 동사의 주력자회사인 일진전기가 저가 수주 실적반영 일단락 및 고부가 제품 위주의 수주물량이 증가하면서 실적이 턴어라운드 되고 있다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 9,500원을 제시했다.

11월17일에 일진홀딩스 3/4분기(2014년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	2,361.7억	52.6억	11.0억
직전분기 대비	8157.5% 증가	136.9% 증가	44.8% 감소
전년동기 대비	8879.7% 증가	155.3% 증가	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 64.23%로 업종평균 상회. PER은 91.33으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.69로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일진홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	일진홀딩스	아세아	롯데관광개발	S&T홀딩스	KPX홀딩스
ROE	0.8	1.2	-6.7	1.0	1.8
PER	91.3	22.5	-	21.7	20.5
PBR	0.7	0.3	2.8	0.2	0.4
기준년월	2014년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 11월20일부터 외국인들이 24거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 402,906주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 812,772주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,215,678주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.7%로 적정수준 최근 한달간 일진홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.7%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.91%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.83% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.83%를 보였으며 기관은 7.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.84%로 가장 높았고, 외국인이 26.48%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.67%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 반등의 모습이 나오고 있으나 20일, 60일 수급선의 저항이 만만치 않다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 6,490원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,490원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,490원대는 전체 거래의 21.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,190원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,490원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,490원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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12월8일 :