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- 관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고 - 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.27% - 증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.15%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 6,400원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고 30일 오후 1시25분 현재 전일대비 3.6% 하락하면서 6,690원을 기록하고 있는 일진홀딩스는 지난 1개월간 1.04% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진홀딩스의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 일진홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 서비스업업종의 위험대비수익률 3.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진홀딩스가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
서연	1위	4.2%	2위	16.9%	2위	4.0
롯데관광개발	2위	4.1%	3위	7.9%	3위	1.9
더존비즈온	3위	3.3%	1위	19.9%	1위	6.0
일진홀딩스	4위	2.9%	5위	-1.0%	5위	-0.3
AJ렌터카	5위	1.7%	4위	1.8%	4위	1.0
코스피	-	0.7%	-	1.9%	-	2.7
서비스업	-	1.1%	-	3.6%	-	3.2

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.27%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 0.27% 하락하고 있다.

AJ렌터카	16,600원 ▼100(-0.60%)	서연	14,150원 ▲250(+1.80%)
롯데관광개발	15,050원 ▲400(+2.73%)	더존비즈온	11,150원 ▼200(-1.76%)

증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 일진홀딩스의 평균 목표주가는 10,000원이다. 현재 주가는 6,690원으로 3,310원(49%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 IBK증권의 김장원 에널리스트가 " 제품 라인업의 확대로 실적 개선, 2011년 매출이 발생한 이래 성장을 꾸준히 해 왔으며, 2013년 손익분기점을 넘은 이후 2014년 외형이 성장한 만큼 수익성도 개선되어 2%였던 영업이익율이 2014년에는 8%로 상승했다. 이렇게 성장을 하게 된 가장 큰 원동력은 제품 라인업의 확대..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 10,000원을 제시했고, 신영증권의 곽찬 에널리스트가 " 자회사 초음파 치료기 매출 본격화 전망, 동사의 주력 자회사인 일진전기의 수익성 개선과 더불어 알피니언메디칼 시스템의 빠른 성장이 투자 포인트. 알피니언은 초음파진단기에 초음파치료기 라인업까지 강화해 외형 성장과 수익성 개선 속도는 더욱 빠를 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 9,000원을 제시했다.

11월17일에 일진홀딩스 3/4분기(2014년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	2,361.7억	52.6억	11.0억
직전분기 대비	8157.5% 증가	136.9% 증가	44.8% 감소
전년동기 대비	8879.7% 증가	155.3% 증가	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 64.23%로 업종평균 상회. PER은 105.03으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.79로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일진홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	일진홀딩스	더존비즈온	롯데관광개발	서연	AJ렌터카
ROE	0.8	17.9	-6.7	-4.6	5.9
PER	105.0	21.1	-	-	32.7
PBR	0.8	3.8	3.2	0.4	1.9
기준년월	2014년3월	2014년3월		2014년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 4일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 456,466주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 221,072주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 235,394주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.15%로 적정수준 최근 한달간 일진홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.68%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.03%를 보였으며 외국인은 6.83%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.56%로 가장 높았고, 기관이 7.65%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.78%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 6,400원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,400원대는 전체 거래의 17.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,580원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다.

[포인트검색]

일진홀딩스(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
일진홀딩스(주) 소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)
1월27일 :1월26일 :