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[투데이리포트]일진홀딩스, "알피니온 올해 실적..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 9일 일진홀딩스(015860)에 대해 "알피니온 올해 실적 기업가치만 2천억원대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 일진홀딩스(015860)에 대해 "동사는 올해 일진전기가 안정적으로 성장하는 가운데, 알파니온의 고성장 가치가 주가에 반영되면서 한단계 레벨업 될 것으로 기대된다. 알피니온의 올해 예상 실적 기준으로 현재 상장 의료기 기업들의 밸류에이션을 20% 할인 적용한 공정가치는 2천3백억원에 이를 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "알피니온메디칼시스템은 '14년 매출 527억원, 영업이익 42억원으로 전년대비 24%, 400% 성장하였다. '15년 초음파 치료기의 판매 개시와 초음파 진단기 수출 증가 등에 힘입어 매출 800억원(Y0Y 52%), 영업이익 94억원(Y0Y 124%)달성은 무난해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "올해 한국전력의 발전인프라 설비투자 예산 증액이 예정되어 있어 일진전기의 실적에 긍정적이다. 상반기 수주 증가 후 하반기 높은 이익 성장을 보일 전망이다. 일진전기의 '15년 매출은 Y0Y로 5% 성장한 9,320억원, 영업이익은 Y0Y로 33% 성장한 518억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 10,000원이 고점으로, 반대로 7,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 11,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,875 | 11,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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