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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 - 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -1.04% - 증권사 목표주가 10,600원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.78%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 - 주요 매물구간인 7,100원선이 지지대로 작용.

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 9일 오후 12시55분 현재 전일대비 4.11% 오른 8,110원을 기록하고 있는 일진홀딩스는 지난 1개월간 20.33% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진홀딩스의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 일진홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 6.7을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 서비스업업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진홀딩스가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
서연	1위	3.7%	2위	13.8%	2위	3.7
일진홀딩스	2위	3.0%	1위	20.3%	1위	6.7
코스맥스비티아이	3위	2.5%	5위	1.1%	5위	0.4
롯데관광개발	4위	2.2%	4위	2.0%	4위	0.9
넥센	5위	1.1%	3위	3.3%	3위	3.0
코스피	-	0.4%	-	2.3%	-	5.7
서비스업	-	0.7%	-	0.1%	-	0.1

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -1.04%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 1.04% 하락하고 있다.

넥센	90,200원 ▼1400(-1.53%)	서연	16,500원 ▼100(-0.60%)
코스맥스비티아이	47,150원 ▼950(-1.98%)	롯데관광개발	15,400원 ▲50(+0.33%)

증권사 목표주가 10,600원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 일진홀딩스의 평균 목표주가는 10,600원이다. 현재 주가는 8,110원으로 2,490원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하이증권의 이상헌, 김종관 에널리스트가 " 기존 자회사 개선하에 헬스케어 자회사 성장성 부각, 동사의 주력자회사인 일진전기가 저가수주 실적반영 일단락 및 고부가 제품 위주의 수주물량이 증가하면서 실적 턴어라운드가 지속되고 있다. 이러한 환경하에서 동사의 히든 밸류 역할을 하고 있는 초음파 의료기기 업체인 알피니언메디칼 시스템은 해를 거듭할수록 신제품효과 및 수출증가 등으로 매출이 성장하고 있을 뿐만 아니라 초음파 치료기 매출 가능성 등으로 인하여 성장성의 가치를 높여 줄 수 있을 것..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 11,000원을 제시했고, 현대증권의 전용기, 김다은 에널리스트가 " 알피니온 올해 실적 기업가치만 2천억원대, 동사는 올해 일진전기가 안정적으로 성장하는 가운데, 알파니온의 고성장 가치가 주가에 반영되면서 한단계 레벨업 될 것으로 기대된다. 알피니온의 올해 예상 실적 기준으로 현재 상장 의료기 기업들의 밸류에이션을 20% 할인 적용한 공정가치는 2천3백억원에 이를 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 11,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 64.23%로 업종평균 상회. PER은 114.01로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.86으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일진홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	일진홀딩스	넥센	코스맥스비티아이	롯데관광개발	서연
ROE	0.8	3.6	35.2	-6.7	-4.6
PER	114.0	21.6	30.7	-	-
PBR	0.9	0.8	10.8	3.4	0.5
기준년월	2014년3월				2014년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 3월4일부터 전일까지 기관과 외국인은 3거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 1,161,461주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 241,285주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 920,176주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.78%로 적정수준 최근 한달간 일진홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.78%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.16%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.68%를 보였으며 외국인은 5.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.33%로 가장 높았고, 기관이 11.02%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.63%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 7,100원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 7,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,100원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,920원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,100원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,100원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

일진홀딩스(주) 감사보고서 제출(자회사의 주요경영사항)
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