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[투데이리포트]일진홀딩스, "알피니온 이익 비중..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 29일 일진홀딩스(015860)에 대해 "알피니온 이익 비중 증가 추세 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 일진홀딩스(015860)에 대해 "2015년 하반기부터는 알피니온메디칼시스템의 이익 비중이 올라가고 일진전기와 일진다이아의 실적도 성장세로 돌아서면서 동사 주가는 박스권을 상향 돌파하기 위한 상승추세로 전환할 가능성이 높다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "알피니온메디칼시스템이 분기당 손익분기점에 해당되는 매출액 100억원을 상향 돌파함으로써 매 분기 영업이익 달성이 가능하다. 올해는 임상승인을 마친 초음파 치료기 판매 대수에 따라 실적이 유동적일 수 있으며, 국내에서 연간 2대를 판매한다는 전제하에 매출액 780억원, 영업이익 88억원, 순이익 87억원을 예상하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "2분기에는 일진전기가 일회성 비용의 감소 및 해외 초고압 전력선 기성 증가 등의 영향을 받아 당사 예상치인 매출액 1,980억원, 영업이익 110억원 달성은 무난할 전망이다. 알피니온메디칼시스템은 딜러망 확충의 긍정적 영향이 본격화되고, 중국법인 매출 증가 영향 등에 힘입어 전년 동기 대비 26% 성장한 160억원 매출에 10억원의 영업이익을 달성했을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 11,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,333 | 11,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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