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- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 - 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -2.72% - 증권사 목표주가 15,200원, 현재주가는 목표주가에 근접 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 주가등락폭 크고, 주주들의 손바뀜도 잦아 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 강세 - 주요 매물구간인 6,520원선이 지지대로 작용.

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 18일 오후 12시40분 현재 전일대비 10.76% 내린 15,350원을 기록하며 약세를 보이고 있는 일진홀딩스는 지난 1개월간 82.74% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 7.1%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진홀딩스의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 일진홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 11.6을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 서비스업업종의 위험대비수익률인 -5.9보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진홀딩스가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
일진홀딩스	1위	7.1%	1위	82.7%	1위	11.6
대교	2위	4.0%	2위	16.7%	2위	4.1
대웅	3위	3.6%	4위	-15.5%	4위	-4.2
코스맥스비티아이	4위	3.1%	3위	-10.6%	3위	-3.4
CJ헬로비전	5위	2.4%	5위	-26.6%	5위	-11.0
코스피	-	0.5%	-	-5.7%	-	-11.4
서비스업	-	1.1%	-	-6.5%	-	-5.9

관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -2.72%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 서비스업업종은 2.72% 하락하고 있다.

대웅	74,300원 ▼700(-0.93%)	대교	9,980원 ▲450(+4.72%)
CJ헬로비전	10,650원 ▼550(-4.91%)	코스맥스비티아이	81,700원 ▼4900(-5.66%)

증권사 목표주가 15,200원, 현재주가는 목표주가에 근접

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 일진홀딩스의 평균 적정주가는 15,200원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다. 증권사 투자의견을 보면 현대증권의 전용기, 김다은 에널리스트가 " 초음파 치료기 판매로 밸류에이션 UP!, 2014년 하반기까지 임상을 진행했던 서울대병원 등에 수 대의 추가 매출이 있을 것으로 기대된다. 현재 국내에 들어와 있는 중국산 초음파 치료기보다 가격대비 성능이 우수해 이를 대체할 전망이다. 한 대당 가격이 10억을 넘어 매출과 이익에 상당히 기여할 것으로 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 15,500원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 60.29%로 업종평균 상회. PER은 47.89로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.73임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일진홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	일진홀딩스	대교	코스맥스비티아이	CJ헬로비전	대웅
ROE	3.6	2.6	3.9	3.3	1.5
PER	47.9	46.4	76.8	30.0	83.3
PBR	1.7	1.2	3.0	1.0	1.3
기준년월	2014년12월				2014년12월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 3,575,005주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 172,622주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 3,402,383주를 순매도했다. 주가등락폭 크고, 주주들의 손바뀜도 잦아 최근 한달간 일진홀딩스의 매매회전율을 분석한 결과 17일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우도 일평균 주가변동률이 8.43%에 달해 장중 주가변동이 상당히 크다는 것을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.78%를 보였으며 외국인은 3.58%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.22%로 가장 높았고, 기관이 12.83%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.93%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 6,520원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 6,520원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,520원대는 전체 거래의 21.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,870원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,870원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,870원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.