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[투데이리포트]일진홀딩스, "3분기 실적보다는 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 15일 일진홀딩스(015860)에 대해 "3분기 실적보다는 4분기와 내년을 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 91.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 일진홀딩스(015860)에 대해 "알피니온메디칼시스템의 매출은 전년 동기 대비 50% 성장한 120억원은 충분히 달성했을 것으로 전망되며, 일진다이아 또한 신규 영역개척으로 전년 동기 대비 700% 성장한 42억원의 영업이익을 달성했을 것으로 예상된다. 따라서 3분기 실적은 예상치를 하회하나 4분기에는 3분기에 하회했던 실적을 상당부분 만회할 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "일진복합소재의 실적 기여율은 아직 미미하지만 수소 연료 탱커를 대량 생산해본 경험과 설비를 갖추고 있는 세계에서 몇 안 되는 기업중에 하나이다. 현대차에만 수소연료 탱커를 납품했지만 폭스바겐의 연비 스캔들로 인해 장기적으로 수소연료 탱커에 대한 수요가 증가할 가능성이 높다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "알피니온메디칼의 내년 순이익 기준 기업가치는 최소 PER 30배를 적용할 경우 5,400억원, PER 50배를 적용할 경우 최대 8,500억원의 가치가 있을 것으로 예상된다. 2017년 실적을 반영할 경우 기업가치는 1조원을 상회할 가능성이 매우 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 23,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 20,750 | 23,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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