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[투데이리포트]일진홀딩스, "추울 때 사놓자..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 22일 일진홀딩스(015860)에 대해 "추울 때 사놓자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. IBK증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 80%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 일진홀딩스(015860)에 대해 "실적개선과 성장여건이 더욱 강화됐고, 주가는 지난해 급상승 이후 기간 조정을 충분히 받았다고 판단한다. 주력제품의 특성상 분기별 실적편차가 큰 점을 감안해 실적과 주가가 가장 저점을 기록할 것으로 예상하는 1분기에 비중확대를 제시한다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "지난해에는 시작이 부진을 예고했다면, 금년에는 수주잔고가 평균수준을 회복함에 따라 양상이 다를 것 같다. 지난해 높은 실적 개선을 기록했던 일진다이아몬드는 부가가치 높은 제품의 매출비중이 지난해 수준 이상을 기록할 것으로 예상해 실적 호조가 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2015년 괄목할 만한 수익 개선을 이룩한 일진다이아몬드는 CTM 수요 증가가 전방산업의 일시적인 수요가 아니라 추세적인 변화로 실적 개선세가 지속될 전망이며, 수익성이 부진한 DW도 태양광업체에 공급 결과에 따라 실적 개선에 일조하게 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년8월 20,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 18,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 18,375 | 23,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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