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[투데이리포트]대현, "하나씩 뜯어 보면 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 6일 대현(016090)에 대해 "하나씩 뜯어 보면 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,650원을 내놓았다. 교보증권 정세진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 대현(016090)에 대해 "4분기 의류브랜드의 성수기 판매호조, 엣플레이의 볼륨확대, 듀엘의 중국 진출로 긍정적인 시각을 유지한다. 특히 2015년 해외시장 진출로 향후 성장 여지는 확대될 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2014년 런칭 한 ‘타입이스트’는 6개월의 인큐베이팅 과정을 거친 후 실적 부진으로 인해 독자적인 브랜드 런칭에서 기존 ‘씨씨콜렉트’의 서브라인으로 진행될 것. 부진한 브랜드를 진행하며 추가적인 비용 발생으로 적자폭이 커지는 것보다는 sunken cost로 지출을 완료하는 것이 회사의 수익성 개선에 도움이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 실적은 매출액 2,743억원(+8.3%, YoY), 영업이익 137억원(+60.9%, YoY), 영업이익률 5.0%로 전망된다. 듀엘의 중국진출 관련 실적은 올해 하반기쯤 구체화될 것으로 보여 다시 한번 실적에 대한 re-rating이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 4,010 | 4,370 | 3,650 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,650원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 4,370원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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