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[투데이리포트]산성앨엔에스, "단기 악재보다는 장..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 13일 산성앨엔에스(016100)에 대해 "단기 악재보다는 장기 성장성에 집중하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 대신증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 산성앨엔에스(016100)에 대해 "현 주가는 12M Fwd EPS 기준 PER 26x 수준에서 거래중으로, 높은 외형 및 이익 성장성, 화장품 섹터의 높은 Peer 밸류에이션 감안 시 주가 Upside는 충분하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "자난 6월 16일 ‘인솔루션 아쿠아링거 스킨클리닉 마스크’를 포함한 1종 이상의 마스크팩 제품에 대해 중국 위생허가(CFDA)를 획득했다고 발표. 중국 위생허가 취득 지연 및 오프라인 진출 관련 우려 불식. 향후 위생허가 취득 제품이 점진적으로 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "단일 제품(마스크팩)에 의존한 매출 성장이라는 부분은 디스카운트 요인이나 채널 다변화, 지역 다각화를 통해 매출 안전성이 강구하고 있다. 또한 향후 기초화장품 매출의 점진적 비중 확대를 통해 제품 포트폴리오 다각화도 달성 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년4월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 129,200 | 136,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 136,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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