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[투데이리포트]삼성증권, "영업환경 악화가 반…" BUY (MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 15일 삼성증권(016360)에 대해 "영업환경 악화가 반영된 평이한 실적"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 하이투자증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY (MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "투자의견을 Buy 로 유지하는 이유는 1) 제재 조치 이후 동사의 P/B 및 P/E 는 역사적 최저점 수준에 위치에 있으며 2) 2019 년 1 월 제재 조치가 끝난 이후의 동사의 전략적 행보에 대한 기대감이 남아 있기 때문임. 우리는 적극적인 자본정책과 ROE 개선을 위한 IB 및 Trading 부분의 확대를 기대하고 있음"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "Brokerage 수수료 수익은 642 억원으로 전분기대비 36.0% 감소하였음. 거래대금 감소 뿐만 아니라 온라인 중심의 개인 약정 M/S 가 증가하며 평균수수료가 하락하였기 때문으로 판단됨. IB 관련 수수료는 2 분기와 유사한 수준을 유지하였음. 구조화금융 관련 수수료 수익은 감소하였지만 ECM/DCM 및 M&A 자문 등의 수수료 수익이 증가하였기 때문임"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 48,000원까지 높아졌다가 2018년8월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 41,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | TRADING BUY |
| 목표주가 | 39,917 | 50,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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