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KB증권에서 5일 삼성증권(016360)에 대해 "3Q21 Review: 어닝서프라이즈 시현, 8.7%의 배당수익률 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.

KB증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "1) 높은 배당수익률. 예상을 상회하는 3분기 실적을 반영하며 2021년 DPS 전망치를 4,100원으로 직전대비 7.9% 상향함. 이를 산출한 배당수익률은 8.7%. 또한 2) IB 부문의 견조한 성장을 긍정적으로 평가함. 2022년 거래대금 하락 가능성을 감안할 때 IB 수익 성장의 중요성이 확대될 것으로 판단됨."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "3Q21 연결기준 지배주주순이익은 2,682억원으로 KB증권의 전망치 2,151억원을 상회하였음. 2021년 연결기준 지배주주순이익 전망치를 9,594억원으로 직전대비 7.3% 상향함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년8월 66,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 63,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.11.05 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.09 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.28 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.07 목표가 59,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.08 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.11.08 목표가 58,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.11.05 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.11.08 목표가 62,000 투자의견 BUY 한국투자증권