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한국투자증권에서 16일 삼성증권(016360)에 대해 "탄탄한 모습"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "순이익 2,531억원으로 컨센서스 46% 상회. 목표주가 48,000원 유지. 호실적에 더 주목. 지속적인 부동산 PF 익스포저 감축 및 리스크관리 강화 노력으로 부동산금융과 관련된 부정적 영향이 크지 않은 상황. 1분기에도 관련 순손실은 49억원으로 추정. ‘부동산PF 사업성 평가기준 개선방안’ 적용에도 불구하고, 연내 부동산 PF 관련 추가적인 손실인식은 작년 수준을 하회할 것으로 예상. 브로커리지나 IB 부문의 실적이 올라오는 점 긍정적. 수급 관련 부정적 이슈보다는 호실적에 주목하자는 의견."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "1분기 지배순이익은 2,531억원으로 우리 추정치를 40%, 컨센서스를 46% 상회. 우리 추정치 대비 브로커리지 수수료는 19%, IB 관련 수수료는 50%, 운용 관련 손익은 34% 잘 나온 덕분. 순수탁수수료는 1,492억원으로 전분기대비 60% 증가. 인수 및 자문수수료는 771억원으로 전분기대비 4%, 전년동기대비 71% 증가. 상품운용손익 및 금융수지는 2,871억원으로 전분기대비 3,471억원 개선되고 전년동기대비로는 9% 감소. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 49,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.16 목표가 48,000 투자의견 매수

- 2024.04.08 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2024.02.16 목표가 48,000 투자의견 매수

- 2024.01.11 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2023.11.03 목표가 48,000 투자의견 매수

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.16 목표가 48,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2024.05.16 목표가 47,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.05.15 목표가 48,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2024.04.15 목표가 49,000 투자의견 BUY 키움증권