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이베스트투자증권에서 16일 삼성증권(016360)에 대해 "경상수익성 개선추세 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "수익전부문 호조. 경상수익성 개선추세 지속. 브로커리지, 자산관리, IB, Trading 등 수익 전부문에 걸쳐 실적이 개선되면서 수치 뿐 아니라 내용상으로도 호실적을 시현. 목표주가 48,000원, 최선호주 유지. 안정적 이익창출 역량과 함께 주주환원 관점에서도 차별적 매력도가 유지될 전망. 35% 이상의 배당성향을 꾸준히 유지하는 가운데 중장기적으로는 추가적인 배당성향 상향을 고려. 예상 배당수익률이 7%에 달하는데다 PBR 또한 0.5배로 부담없는 수준."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1분기 실적은 2,531억원을 기록하며 시장예상을 상회. 수수료이익이 큰 폭으로 증가한데다 운용이익이 호조를 보이며 순영업수익 규모가 6,000억원에 달해 21년 1분기 이후 가장 높은 수준을 기록. 판관비가 10% 이상 증가하며 영업이익과 순이익 규모는 전년동기 수준을 기록했으나 ROE 15%에 달하는 고수익성 시현."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년5월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 48,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.16 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.02.16 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.01.03 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2023.11.03 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.08.09 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.16 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2024.05.16 목표가 50,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.05.16 목표가 51,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.05.16 목표가 48,000 투자의견 매수 한국투자증권