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[투데이리포트]삼성증권, "너무나도 우수한 실…" 매수(유지)-신한투자증권게시글 내용
신한투자증권에서 16일 삼성증권(016360)에 대해 "너무나도 우수한 실적, 아쉬운 타이밍"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.
신한투자증권 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다.
◆ Report briefing
신한투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "조정 시 매수 전략 유효. 우수한 실적 시현했으나, 실적 모멘텀 보다는 MSCI 지수 편출에 따른 수급 영향이 당분간 주가에 더 민감하게 반영될 전망. 계절성 감안하면 1분기 실적의 지속 가능성이 다소 낮기 때문. 다만 상반기 결산 시점에 주요 금융 계열사들의 중기 주주환원 정책 발표가 예상되고, 동사 또한 유사한 결에서 주주환원책을 발표할 가능성 높다고 판단. 조정시 매수 전략 유효. 1Q24 Review: 지배순이익 2,531억원(+0.2% YoY), 어닝 서프라이즈."라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 "OP 3,316억원(-2.9%, 이하 YoY), NP 2,531억원(+0.2%, vs. 당사 추정치 1,817억원), 어닝 서프라이즈. [BK수수료] +26.9%, 반도체 및 AI 주도 국내외 주식시장 상승 덕분. [WM수수료] +28.5%. 리테일 채권 판매 호조. 리테일 금융상품 예탁자산 잔고 71.1조원(+29.1%), HNWI 26만명(+17.6%) 기록, 파생결합증권 관련 손익 감소(-69.3%). [IB수수료] +68.1%. 구조화금융 수수료 증가세 지속. 이닉스 IPO 대표주관, 휴젤 인수금융, 대한항공 및 S-Oil 회사채 대표주관 등 주요 딜 확보. [Trading 및 기타] -9.7%. 특이 요인 없음."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 45,000원이 고점으로, 반대로 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 52,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다.
[신한투자증권 투자의견 추이]
- 2024.05.16 목표가 52,000 투자의견 매수(유지)
- 2023.11.03 목표가 45,000 투자의견 매수(유지)
- 2023.08.09 목표가 45,000 투자의견 매수(유지)
- 2023.05.12 목표가 42,000 투자의견 매수(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.05.16 목표가 52,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권
- 2024.05.16 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2024.05.16 목표가 50,000 투자의견 BUY 교보증권
- 2024.05.16 목표가 51,000 투자의견 BUY NH투자증권
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