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[투데이리포트]삼성증권, "환경 변화와 부합한..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 16일 삼성증권(016360)에 대해 "환경 변화와 부합한 사업모델이 돋보이는 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 키움증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 삼성증권(016360)에 대해 "동사의 2분기 순이익은 1,065억원으로(+27.8%QoQ) 전년동기비 흑자로 전환될 전망이다. 작년 대비 브로커리지 수익 등 영업환경이 개선된 영향도 있지만, 전년동기 일회성 비용(희망퇴직금 465억원 등)에 따른 기저효과가 크다. 순영업수익은 2,263억원으로(-13.8%QoQ) 25.7% 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "충성도가 높은 고액자산가를 활용한 자산관리 강점이 점차 빛을 발할 전망이다. 저금리 장기화에 따른 Yield Picking 수요가 증가하는 상황에서 정부도 이와 관련해 해외투자활성화를 위해 해외펀드 비과세 방안 등 규제 완화 조치가 이뤄지고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 보수적인 운용기조는 금리 상승기에 상대적으로 안정적 이익 흐름 유지를 가능케 할 것이란 점과 주주환원정책 기대가 아직 유효하다는 점(삼성그룹의 삼성증권 지분율(자사주 포함) 25.2%)도 매력적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 61,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 75,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 77,615 | 92,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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