종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]삼성증권, "한 가지씩의 좋은 ..."매수(유지)_한국
게시글 내용
| 한국증권은 29일 삼성증권(016360)에 대해 "한 가지씩의 좋은 소식과 나쁜 소식"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다. 한국증권 이철호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼성증권(016360)에 대해 "4분기 실적은 부진하지만, 해를 넘기며 이미 크게 낮아진 주가와 자사주매입이 안전판으로 작용할 것이다. 동사의 자사주매입이 계속되는 데 대해 시장에서는 장기적인 금융지주사 전환 포석으로 이해하고 있다. 그렇다면 광의의 그룹 지분율이 30%를 넘긴 상황에서는 이 모멘텀은 약해질 수 있다. 다만 삼성증권의 주가에 그룹소유구조 개편 이벤트가 큰 변수로 작용하지는 않았던 것 같다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "주가의 기저를 형성할 요인은 ROE와 주주가치 제고정책이다. 동사는 자기자본을 늘리는 흐름에 있는 다른 증권사와 다른 접근이다. ‘안정적 배당성향과 자사주 매입을 통해 일관된 주주환원을 추진’한다는 자본정책을 이어가고 있다"라고 밝혔다. 한편 "우리는 PBS 업무를 위한 최소자본 기준 3조원을 넘는 수준에서는 최우선 과제가 ROE 관리라고 본다. 광의의 그룹 지분율이 30%를 넘긴 이후에도 자사주 매입을 늘리거나, 현금배당을 늘린다면 주가에 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 71,000원까지 높아졌다가 2015년10월 59,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 59,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 57,308 | 72,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록