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[투데이리포트]삼성증권, "ROE 7.5%의 ..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 24일 삼성증권(016360)에 대해 "ROE 7.5%의 높은 이익안정성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 48,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 박선호, 배연진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 48,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 삼성증권(016360)에 대해 "40%를 상회하는 이자이익 비중 감안시 향후 비용 통제만 이루어진다면, 3.5조원 수준의 자기자본 하에서 7.5%의 지속가능 ROE 유지될 것"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "3월 시행 예정인 ISA(개인종합자산관리계좌) 제도로 은행, 증권업간 자산관리 경쟁구도 심화됨에 따라 고객예탁자산 증가율은 15년 대비 둔화될 전망이나, 기존 예탁자산 경쟁력을 통한 이익안정성을 훼손시킬 요인은 아니라는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "매수 규모가 일평균 거래량의 약 9.3% 수준임을 감안시 ELS 관련 손실 및 글로벌 불확실성 증대 우려로 인해 04년 이후 최저치로 하락한 PBR을 부각시킬 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 85,000원까지 높아졌다가 2016년1월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 48,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 55,400 | 65,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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