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[투데이리포트]한세예스24홀딩스, "양호한 펀더멘탈 대…" 매수(유지)-KB투자증권
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| KB투자증권에서 8일 한세예스24홀딩스(016450)에 대해 "양호한 펀더멘탈 대비 과도한 주가 하락"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. KB투자증권 강선아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB투자증권에서 한세예스24홀딩스(016450)에 대해 "동사는 2Q16 매출액 5,175억원 (+18.7% YoY, -3.9% QoQ), 영업이익 254억원 (+10.4% YoY, +11.4% QoQ)으로 전년동기대비 실적 증가가 예상된다. 이는 연결실적에서 70% 비중을 차지하는 상장자회사 한세실업이 컨센서스 기준으로 2Q16 매출액 3,594억원 (+7.0% YoY), 영업이익 250억원 (+7.6% YoY)의 양호한 실적을 기록할 것으로 전망되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 KB투자증권에서 "주가 하락은 전방 의류산업 부진에 따른 한세실업 멀티플 축소, 영국의 EU 탈퇴 (브렉시트) 국민투표 결과에 따른 글로벌 경제 불확실성 확대, 미국 주요 대선 후보들 (힐러리, 트럼프 등)의 TPP 우려 표명 등이 주요 원인. 특히 미국의 TPP 탈퇴 우려 등이 주가에 반영되면서 단기에 NAV 대비 할인율이 21.5% (3년평균 14.6%, 연초 4.7%)까지 확대됐다"라고 밝혔다. 한편 "비상장자회사 한세드림 (지분율 88%)은 2분기에도 매출액 246억원 (+51.4% YoY), 순이익 8억원 (+48.5% YoY)으로 양호한 실적을 이어갈 것으로 전망되는데, 이는 매장수 확대(2015년 363개 → 2016년 480개 예정)와 더불어 점당 매출액 증가가 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <KB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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