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[종목현미경]한세예스24_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

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평민

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조회 318 2018/08/08 09:05

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.18%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 28.68%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 9,510원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

8일 오전 9시5분 현재 전일대비 2.49% 오른 7,830원을 기록하고 있는 한세예스24홀딩스는 지난 1개월간 9.82% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한세예스24홀딩스의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한세예스24홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 7.5를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 -1.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한세예스24홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
코스맥스비티아이 1위 2.2% 4위 -3.5% 3위 -1.5
SBS미디어홀딩스 2위 1.7% 3위 -2.6% 2위 -1.4
한세예스24홀딩스 3위 1.3% 1위 9.8% 1위 7.5
대상홀딩스 4위 1.2% 5위 -7.4% 5위 -6.1
넥센 5위 1.1% 2위 -2.5% 4위 -2.3
코스피 - 0.5% - 0.5% - 1.0
금융업 - 0.7% - -0.7% - -1.0

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.18%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 금융업업종은 0.18% 하락중이다.
SBS미디어홀딩스
2,295원 ▲10(+0.44%) 코스맥스비티아이
30,250원 ▼200(-0.66%)
넥센
6,140원 0 (0.00%) 대상홀딩스
8,300원 ▲10(+0.12%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.19%로 업종평균 수준.PER은 5로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.44로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한세예스24홀딩스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
한세예스24홀딩스 넥센 코스맥스비티아이 대상홀딩스 SBS미디어홀딩스
ROE 8.9 8.8 1.7 5.5 0.1
PER 5.0 4.0 50.2 5.1 646.3
PBR 0.4 0.4 0.8 0.3 0.4
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
8월6일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 146,880주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 31,521주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 178,401주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
최근 한달간 한세예스24의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.66%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 28.68%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.68%를 보였으며 기관은 14.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.21%로 가장 높았고, 외국인이 28.65%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.13%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 9,510원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,510원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,510원대는 전체 거래의 17%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,530원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 9,510원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 7,530원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,530원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 7,530원대의 지지가능성과 9,510원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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