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이베스트투자증권에서 31일 환인제약(016580)에 대해 "2Q23 Review: 기대치 대비 높은 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 환인제약(016580)에 대해 "2Q23 Review. 중요한 점은 2Q23 분기 매출액 역시 최대 실적으로 외형성장이 지속되고 있다는 것. 4Q23에는 내년에 반영될 약가 인하의 영향이 영업이익에 일부 영향을 줄 것으로 보임. 신공장 가동은 중장기적인 기대감. 2024년 이후에는 향남 신공장 가동이 본격화되면서 1)생산 내재화 품목 증가 → 원가율 하락 가능성이 있고, 2)현재 선제적인 비용 증가(인건비 등)에 대한 매출 반영이 시작되면 수익성 개선에 긍정적일 수 있음."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사의 2Q23 실적은 매출액 576억원(+18.6% yoy), 영업이익 85억원(+27.7% yoy, OPM 14.8%), 순이익(지배주주) 87억원(+57.0% yoy, NPM 15.2%)을 기록. 이는 기존 추정치(Sales 563억원, OP 68억원) 대비 매출액은 +2.3% 수준으로 부합하였으나, 영업이익이 예상치 대비 +26.0% 기록하며 어닝 서프라이즈를 기록하는 것."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.07.31 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.06.20 목표가 21,000 투자의견 BUY

- 2023.05.10 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.01.31 목표가 21,000 투자의견 BUY

- 2023.01.11 목표가 21,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.31 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권