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[투데이리포트]퍼시스, "양호한 실적에도 저..."매수_신흥

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평민

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조회 344 2007/11/19 09:00

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신흥증권은 19일 퍼시스(016800)에 대해 "양호한 실적에도 저평가 상태 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 29,000원으로 내놓았다. 신흥증권 이주병 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신흥증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 29,000원은 직전에 발표된 목표가 34,000원 대비 -14.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





신흥증권은 퍼시스(016800)에 대해 "동사의 ’07.3Q 실적은 사무용가구 시장이 계절적 비수기로 다소 부진한 모습을 나타냈지만, 교구시장이 모멘텀으로 작용하면서 전체적으로 는 시장의 기대치를 충족시킨 것으로 평가된다"라고 분석했다. 또한 신흥증권은 "매출성장을 주도한 교구사업의 경우 분기실적 기준으로 사상 최대 매출을 달성(97.3억원, yoy +31.6%)했는데, 이는 정부 목적 사업(도서관, 실험실 등)과 교무실 가구 수주 등이 증가하면서 전체 매출에서 차지하는 비중이 13.1%까지 확대되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "최근 주식시장의 변동성 확대로 중∙소형 종목들이 리스크에 쉽게 노출되고 있다는 점을 고려해 할인율을 기존의 5%에서 10%로 조정하였으나 이를 감안하더라도 기준일 주가 대비 목표주가 괴리율이 29.2%에 달하고 있는 만큼 중기적인 관점에서의 투자 는 여전이 유망한 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신흥증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년8월 34,000원까지 높아졌다가 2007년2월 27,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 29,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(M) BUY(M)
목표주가 31,050 33,100 29,000
*최근 분기기준

오늘 신흥증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 33,100원을 제시한 바 있다.

<신흥증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20071119 매수 29,000
20070813 매수 34,000
20070514 매수 30,000
20070220 매수 27,500
20061113 매수 30,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20071119 신흥 매수 29,000
20071115 삼성 BUY(M) 33,100

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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