[투데이리포트]퍼시스, "경기 둔화에 따른 ..."HOLD(M)

[투데이리포트]퍼시스, "경기 둔화에 따른 ..."HOLD(M)_삼성

평민

조회 659 2008/11/07 10:42

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

삼성증권은 7일 퍼시스(016800)에 대해 "경기 둔화에 따른 사무용 가구 매출 부진"라며 투자의견을 'HOLD(M)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 22,700원으로 내놓았다. 삼성증권 황정하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 'BUY(M)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(M)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 22,700원은 직전에 발표된 목표가 26,100원 대비 -13% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 퍼시스(016800)에 대해 "동사의 3분기 영업이익은 전년대비 25.8% 감소한 67억원으로 예상을 14.0% 하회했는데 이는 원자재 가격 상승에 따른 원가 부담과 사무용 가구 매출 부진, 본사이전에 따른 비용발생에 따른 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "지역별로는, 수도권은 전년대비 5.9% 증가했으나, 지방 매출이 12.2% 감소. 향후 경기 둔화에 따른 설비투자 감소로 사무용 가구 부문의 성장을 기대하기는 쉽지 않은 상황"라고 밝혔다. 한편 "자사고 설립, 영어전용교실 설치 등 교육정책을 감안하면, 2009년 교육용 가구 부문 매출은 25.7% 성장할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2007년11월 33,100원까지 높아졌다가 년월 26,100원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,700원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수	HOLD(M)
목표주가	26,850	31,000	22,700

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD(M)'의견 및 목표주가 22,700원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081107	HOLD(M)	22,700
20081013	BUY(M)	26,100
20080805	BUY(M)	28,000
20080507	BUY(M)	28,000
20080214	BUY(M)	28,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081107	삼성	HOLD(M)	22,700
20080825	HMC	매수	31,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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