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[투데이리포트]퍼시스, "사무용가구 브랜드 ..."BUY(INITIATE)_이베스트
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| 이베스트증권은 23일 퍼시스(016800)에 대해 "사무용가구 브랜드 강자!"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 이베스트증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 이베스트증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 퍼시스(016800)에 대해 "동사는 국내 사무용가구 1위 기업(M/S 22% 추정, 대리점 230여개, 내수비중 83%)이다. 수요처는 기업, 관공서 등으로 대부분 B2B로 거래되고 있으며 높은 브랜드 인지도를 기반으로 안정적인 실적이 유지되고 있다. 향후 비브랜드 시장으로 영역확대가 진행될 경우 성장모멘텀이 강화될 수 있다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "동사는 현금흐름이 매우 좋다. 순현금과 매도가능금융자산(펀드 등) 그리고 자사주를 합산한 가치는 2,570억원 규모로 시가총액의 66%에 달한다. 그리고 향후에도 현금이 지속적으로 쌓일 것으로 전망하는데, 이는 동사의 EBITDA가 260억원 규모인 반면 Capex 20~30억원, 배당총액이 66억원 수준으로 현금유출이 많지 않기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 대규모 순현금을 기반으로 안정적인 배당정책(과거 5년 평균 Pay-out rati 27.1%, DPS 700원)을 유지하고 있다. 올해에도 전년과 비슷한 수준의 DPS를 적용하면 2.1%의 배당수익률이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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