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[투데이리포트]카스, "수익성 개선 작업이..."TRADING BUY(하향)_대우
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| 대우증권은 23일 카스(016920)에 대해 "수익성 개선 작업이 필요한 시점"라며 투자의견을 'TRADING BUY(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,800원으로 내놓았다. 대우증권 이규선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(하향)'의견은 대우증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,800원은 직전에 발표된 목표가 2,500원 대비 -28% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 카스(016920)에 대해 "2분기 이후 분기 매출액이 250억원을 돌파하면서 매출 성장의 가능성은 엿보이지만 본격적인 수익성이 회복되는 시점까지는 다소 확인이 필요할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사에 대한 투자의견 하향 조정은 상반기 부진한 수익성 회복을 반영한 것으로 매출 증가에도 불구하고 본격적인 수익성을 회복하기까지 주가 변동성도 축소될 것으로 전망되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "하반기 해외 매출 회복과 국내 생산물 이력 관리제 확대에 따른 내수 매출 증가, 그리고 산업용 제품의 매출 확대가 예상됨에 따라 상반기 수익성 부진을 어느 정도 회복할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 800.4 | 827.9 | 939 | +13.42 | 241 | -9.38 |
| 영업이익 | 19.3 | 51.3 | 52 | +1.36 | 18 | +82.19 |
| 순이익 | 14.4 | 30.5 | 37 | +21.31 | 15 | +49.55 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2009년8월 2,900원까지 높아졌다가 2010년3월 2,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,800원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | TRADING BUY(하향) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(하향)'의견 및 목표주가 1,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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