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- 위험대비수익률 -4.7, 업종평균치보다 낮아 - 관련종목들도 하락 우위, 기계,장비업종 +0.96% - 외국인은 순매수, 개인은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통 - 1,535원 근방에 저항매물대가 존재

위험대비수익률 -4.7, 업종평균치보다 낮아 16일 오전 11시5분 현재 전일대비 1.03% 하락하면서 1,445원을 기록하고 있는 카스는 지난 1개월간 5.25% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 카스의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 카스의 위험을 고려한 수익률은 -4.7을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 -2.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 카스가 속해 있는 코스닥업종은 기계,장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
이큐스앤자루	1위	3.5%	1위	32.6%	1위	9.3
지노시스템	2위	3.1%	2위	-3.7%	2위	-1.2
화성	3위	2.2%	5위	-11.1%	4위	-5.0
파라텍	4위	1.2%	4위	-7.2%	5위	-5.9
카스	5위	1.1%	3위	-5.3%	3위	-4.7
기계,장비	-	1.0%	-	9.0%	-	9.0
코스닥	-	0.7%	-	-2.0%	-	-2.8

관련종목들도 하락 우위, 기계,장비업종 +0.96%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 기계,장비업종은 0.96% 상승중이다.

이큐스앤자루	1,130원 ▼60(-5.04%)	파라텍	2,005원 ▼15(-0.74%)
화성	3,300원 ▼65(-1.93%)	지노시스템	2,830원 ▲45(+1.62%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.59%로 업종평균 수준.유동성 약화되고 있음. 안정성지표 확인이 필요한 시점. PER은 12.8로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.48로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 카스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	카스	지노시스템	이큐스앤자루	파라텍	화성
ROE	3.8	-520.2	-51.1	3.3	17.0
PER	12.8	-	-	12.1	5.1
PBR	0.5	7.0	1.5	0.4	0.9
기준년월	2010년9월	2010년9월	2010년9월	2010년9월	2010년9월

외국인은 순매수, 개인은 순매도 전일 외국인이 20주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 3,860주를 순매수했지만, 개인은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 3,860주를 순매도했다. 기관의 순매수량에는 변함이 없다. 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준 최근 한달간 카스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.1%를 나타내고 있다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 약세국면에 들어왔고, 거래량을 적용해볼 때는 중립적인 상태에서 큰 변동은 없다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

1,535원 근방에 저항매물대가 존재

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 1,535원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 1,535원대는 전체 거래의 19.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 1,475원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 1,475원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 1,475원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.