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삼성증권에서 10일 SK텔레콤(017670)에 대해 "5대 사업군 중심으로 성장 도모"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다.

삼성증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "SKT 2.0 시대의 시작을 알리며 5대 사업군 중심으로 사업 포트폴리오를 재정의했음. 미디어, 엔터프라이즈, AIVERSE 사업의 고성장이 이어질 것으로 기대. 배당 관련해서는 ‘EBITDA-CAPEX 30~40% 내에서 배당 총액 결정, 분기 배당정책 유지, 최소 전년수준 유지’ 등 기존 정책을 고수. CAPEX는 작년과 유사한 수준(3조원)을 예상했으며 5G 가입자는 1,300만명 이상 달성을 기대"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "4분기 연결 매출액은 4조 2,978억원(+3.9% YoY, +2.0% QoQ), 영업이익 2,267억원(-22.6% YoY, -42.0% QoQ)로 컨센서스(2,336억원)에 부합"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년5월 390,000원까지 높아졌다가 2022년1월 74,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 74,000원으로 제시되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 74,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 89,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.02.10 목표가 74,000 투자의견 BUY

- 2022.01.27 목표가 74,000 투자의견 BUY

- 2021.11.25 목표가 390,000 투자의견 BUY

- 2021.11.10 목표가 390,000 투자의견 BUY

- 2021.08.25 목표가 390,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.10 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.02.10 목표가 75,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.02.10 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.02.10 목표가 89,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권