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현대차증권에서 9일 SK텔레콤(017670)에 대해 "다소 아쉽지만 플러스 성장률 안도"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

현대차증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "전망치 소폭 하회하며 이통 3사 가운데 가장 낮은 성장률 기록. 5G 가입자 보급률 63% & IPTV 5.6만명 순증하며 시장 리더십 유지. 데이터센터 & 클라우드 초고성장 이어가며 엔터프라이즈 매출은 9% 성장률 달성. 차별화된 탈통신: AI 스케일업, 메타버스 생태계 확장, 그리고 UAM 시장 선점 노력. 동사 핵심 투자포인트는 유무선 영업이익이 힘든 업황에서도 방어되는 상황에서, 인공지능, 메타버스, UAM 등 미래사업에 대한 사업 확장 및 투자 계획이 구체적이고 현재 진행형이라는 점으로 요약."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "동사 2분기 매출액은 43,064억원(YoY +0.4%), 영업이익은 4,634억원(YoY +0.8%)으로 당사 전망치 영업이익을 3.5% 하회한 실적을 기록. 매출은 이동전화수익이 YoY +0.1%에 그치며 별도 매출이 정체됐고, SK브로드밴드는 B2B(YoY +6.4%)와 유선통신(YoY +3.4%)을 주력으로 전사 YoY +3.4% 성장하며 연결 성장을 견인. 영업이익은 별도 영업이익이 전년동기대비 0.5% 감소하며 부진했지만 SK브로드밴드가 6% 이익 증가를 달성하며 방어한 점 긍정적."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년8월 77,000원까지 높아졌다가 2023년1월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2023.08.09 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2023.05.11 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2023.01.09 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2022.08.10 목표가 77,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.09 목표가 70,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.08.09 목표가 75,000 투자의견 BUY SK증권

- 2023.08.09 목표가 76,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2023.08.09 목표가 77,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권