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메리츠증권에서 8일 SK텔레콤(017670)에 대해 "AI에 진심인 편"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

메리츠증권 정지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "2Q23 연결 영업이익 4,634억원(+0.8% YoY)으로 시장 컨센서스(4,791억원) 하회. 가입자 순증 71만명. 한전 IoT 회선 증가로 무선 ARPU 전 분기 대비 -0.6% 하락. 투자 관련 금융수익(약 650억원)의 일회성 반영으로 2Q23 당기순이익 크게 증가. 2023년 연결 매출액 17.62조원(+1.8% YoY), 영업이익 1.74조원(+8.0% YoY) 전망. A.(에이닷) 2.0을 통한 서비스 고도화, 글로벌 AI 협의체 구성 등 AI 사업 순항 중."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2Q23 연결 실적은 매출액 4조 3,064억원(+0.4% YoY), 영업이익 4,634억원(+0.8% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 4,791억원)를 소폭 하회. 전체 무선 가입자 순증은 71만명으로 역대 최대 수준이나, 한국전력 IoT 회선 상당수가 반영된 것으로 파악. 5G 가입자는 1,467만명을 달성했고, 무선 ARPU는 IoT 회선 증가로 전 분기 대비 -0.6% 하락한 29,920원을 기록. 알뜰폰 가입자 증가에 따른 매출 차감 영향으로 별도 매출액은 전 분기 대비 -0.3% 감소했으나, 별도 영업이익은 3,791억원으로 전년 수준을 유지."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년7월 75,000원까지 높아졌다가 2023년4월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 65,000원으로 제시되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2023.08.08 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2023.07.12 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2023.05.31 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2023.05.10 목표가 65,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.08 목표가 65,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.08.09 목표가 64,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.08.09 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2023.08.09 목표가 70,000 투자의견 BUY 현대차증권