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메리츠증권에서 6일 SK텔레콤(017670)에 대해 "여러 번 강조해도 부족함 없는 ICT 역량"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.

메리츠증권 정지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "3Q23 Preview: 시장 컨센서스 부합 전망. 2024년 연결 영업이익 1.84조원(+4.9%YoY) 전망. Al Company로 진화. SK텔레콤은 AI Company로의 도약을 목표로 다양한 투자는 물론 자체 기술 개발에도 주력.2022년부터 코난테크놀로지, 스캐터랩, 앤트로픽 등 국내외 주요 AI 개발사들에 투자했고, 멀티 LLM(초거대언어모델) 전략 수행을 위해 자체 LLM 개발은 물론 앤트로픽, 오픈AI와의 협력도 강화."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "3Q23 연결 매출액은 4.43조원(+2.1% YoY), 영업이익은 4,914억원(+5.5% YoY)으로 컨센서스 부합 전망. 알뜰폰(MVNO) 시장 경쟁 완화로 마케팅비용은 전년 수준 유지. 중간 요금제 도입 영향은 현재까지 중립적. 2024년 연결 매출액과 영업이익은 각각 18조 910억원(+2.8% YoY), 1조 8,368억원(+4.9% YoY) 전망. SK텔레콤 별도 영업이익 1조 4,455억원(+2.2% YoY), SK브로드밴드 영업이익 3,713억원(+12.2% YoY) 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년11월 68,000원까지 높아졌다가 2023년4월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 62,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2023.11.06 목표가 62,000 투자의견 BUY

- 2023.10.12 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2023.08.08 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2023.07.12 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2023.05.31 목표가 65,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.06 목표가 62,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.11.06 목표가 80,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.11.02 목표가 60,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.10.27 목표가 70,000 투자의견 BUY KB증권