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[투데이리포트]현대엘리베이, "지주사의 할인요인을..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 12일 현대엘리베이(017800)에 대해 "지주사의 할인요인을 감안해도 싸다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 현대엘리베이(017800)에 대해 "매각이 지연된다면 그룹 전반의 자구계획안 재점검의 과정이 예상되지만, 이를 감안해도 현재 현대엘리베이터의 주가는 15년 기준 PBR 1.8배 수준에 불과하다. 현대상선 파생계약으로 손익의 변동성이 컸던 14년의 PBR 저점이 1.5배임을 감안시, 추가적인 주가하락은 제한적으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "15년 국내 주택 분양은 45.9만세대(+38.8% YoY)로 급증, 설치시점을 고려시 17년까지 제조부문의 호실적을 견인한다. 15년 이후 분양물량 감소는 불가피하나, A/S 부문 점유율 상승으로 매출 증가, 90년대 건설된 신도시발 교체물량 증가, 자회사 증설을 통한 중국내 점유율 확대로 17년 이후의 성장 둔화는 상쇄 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 매출액 3,860억원(+11.3% YoY), 영업이익 483억원(+12.7% YoY), 당기순이익 260억원(흑자전환 QoQ)의 호실적을 예상한다. 상반기 신규 설치된 승강기는 16,544대로 사상 최대였던 14년의 연간 34,423대를 경신할 가능성이 크다. 국내 시장 호조와 안전관리법 강화로 제조와 유지보수부문 모두 호실적이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 101,771 | 145,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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