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[투데이리포트]현대엘리베이, "보이는 것만 믿어도..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 18일 현대엘리베이(017800)에 대해 "보이는 것만 믿어도 살 이유는 충분하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 현대엘리베이(017800)에 대해 "3분기 수익성 부진 이유는 임단협 타결에 따른 비용 발생으로 판관비가 431억원(+26.6% QoQ)으로 급증했고, 현대증권(752.5만주 스왑) 주가 하락으로 파생 거래손실 25억원, 평가손실 123억원(누적 손실 35억원)이 발생했기 때문"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "채권단의 재무구조 심사 과정에서 상선의 Default 방지가 목적이나, 상선이 보유한 증권 지분을 담보로 했고, 미상환시 증권 지분을 살 수 있는 옵션을 부여받아, 금융위의 유권 해석이 필요할 수 있다. 만약, 상선을 분리한다면 증권 지분을 확보할 가능성도 있다"라고 밝혔다. 한편 "정부의 구조조정 의지, 상선의 부채(16년 만기 회사채 5,200억원, 17년 9,700억원)를 감안시, 상선의 매각 가능성은 존재한다. 상선을 분리한다면 수혜주가 현대엘리베이터임은 자명하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 95,000원까지 높아졌다가 2015년10월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 82,850 | 110,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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