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[투데이리포트]E1, "가치투자와 모멘텀 ..."매수(유지)_한국

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평민

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조회 336 2008/08/08 08:17

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한국증권은 8일 E1(017940)에 대해 "가치투자와 모멘텀 플레이를 동시에"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 161,000원으로 내놓았다. 한국증권 남옥진, 김현미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 161,000원은 직전에 발표된 목표가 198,000원 대비 -18.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한국증권은 E1(017940)에 대해 "현재 동사는 가치투자와 모멘텀 플레이가 모두 가능한 상황이라고 판단된다. 안정적인 LPG 수입유통업과 LS네트웍스 M&A 가치 대비 현재 주가가 현저히 저평가되어 있어 가치투자가 가능하다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동시에 상반기에 비해 하반기 순이익이 크게 증가할 것으로 보여 하반기 실적 모멘텀을 염두에 둔 투자 확대도 유효하다고 판단된다. 하반기에는 영업호조가 이어지고 환율도 하향 안정되어 세전이익이 상반기 대비 크게 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "지난 2007년 4분기 이후 환율상승으로 동사는 대규모 외환관련 손실을 기록하여 왔는데, 현재와 같이 환율이 2분기 말 이하 수준으로 안정될 경우 3분기 이후에는 오히려 외환관련 이익이 발생할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 219,000원이 고점으로, 반대로 197,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 161,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 161,000 161,000 161,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 161,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080808 매수(유지) 161,000
20080602 매수 198,000
20080516 매수(유지) 198,000
20080415 매수(유지) 198,000
20080221 매수(유지) 198,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080808 한국 매수(유지) 161,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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