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[종목현미경]E1_증권사 목표주가 135,500원, 현재주가 대비 106% 추가 상승여력게시글 내용
- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 - 관련종목들은 상승 우위, 유통업업종 -1.11% - 증권사 목표주가 135,500원, 현재주가 대비 106% 추가 상승여력 - 장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 - 거래비중 기관 26.48%, 외국인 22.93% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 75,200원선은 저항대로 작용할 듯 |
관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 17일 오전 11시20분 현재 전일대비 5.87% 하락하면서 65,700원을 기록하고 있는 E1는 지난 1개월간 31.85% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 4.1%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 E1의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 E1의 위험을 고려한 수익률은 -7.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률 -7.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 E1가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
롯데미도파 | 1위 | 6.9% | 1위 | -7.2% | 1위 | -1.0 |
대우차판매 | 2위 | 6.1% | 2위 | -20.2% | 2위 | -3.3 |
호텔신라 | 3위 | 5.2% | 4위 | -29.4% | 3위 | -5.6 |
LS네트웍스 | 5위 | 3.7% | 3위 | -24.3% | 4위 | -6.5 |
E1 | 4위 | 4.1% | 5위 | -31.9% | 5위 | -7.7 |
코스피 | - | 3.3% | - | -16.4% | - | -4.9 |
유통업 | - | 3.4% | - | -23.8% | - | -7.0 |
관련종목들은 상승 우위, 유통업업종 -1.11% |
롯데미도파 | 7,730원 ▲70(+0.91%) | 대우차판매 | 15,200원 ▲200(+1.33%) |
호텔신라 | 12,700원 ▲100(+0.79%) | LS네트웍스 | 5,490원 ▼500(-8.35%) |
증권사 목표주가 135,500원, 현재주가 대비 106% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 E1는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
E1 | 호텔신라 | LS네트웍스 | 대우차판매 | 롯데미도파 | |
ROE | 7.3 | 4.0 | 3.6 | 5.7 | 29.6 |
PER | 13.9 | 29.7 | 32.0 | 11.2 | 3.6 |
PBR | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.1 |
기준년월 | 2008년6월 | 2008년3월 | 2008년6월 | 2008년6월 | 2008년3월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 18일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 27,151주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 26,939주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 54,090주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 최근 한달간 E1의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.34%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 26.48%, 외국인 22.93% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.48%를 보였으며 외국인은 22.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.09%로 가장 높았고, 외국인이 24.9%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.99%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 75,200원선은 저항대로 작용할 듯 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 75,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 72,200원대에서 저항매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 75,200원대는 전체 거래의 23.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 72,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 72,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 72,200원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다. |
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