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[투데이리포트]E1, "환율 상승과 자산가..."매수(유지)_한국

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평민

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조회 284 2008/10/22 09:29

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한국증권은 22일 E1(017940)에 대해 "환율 상승과 자산가치 감소의 이중고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 105,000원으로 내놓았다. 한국증권 남옥진, 김현미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 105,000원은 직전에 발표된 목표가 142,000원 대비 -26.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한국증권은 E1(017940)에 대해 "동사의 목표주가를 하향 조정한 이유는 원/달러 환율 급등으로 2008년 하반기 실적 둔화 폭이 예상보다 클 것으로 예상되고, 적정 PBR을 기존의 1.1배에서 1.0배로 하향 조정했으며, 보유한 LS네트웍스 지분가치를 30% 내렸기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "양호한 영업실적에도 불구하고 대규모 외환관련 손실로 3분기 동사의 세전이익은 마이너스를 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "단기적인 모멘텀은 약화됐지만 장기투자자에겐 지금이 좋은 기회라 판단하는 이유는 현재 LS네트웍스의 시가총액은 4,131억원까지 하락하여 적정가치를 밑돌고 있지만 이를 기준으로 한 동사의 보유지분 93.5%의 가치만 3,944억원에 이르고, 2009년 상반기에 LPG 경차 도입, 인천항만하역시설 가동 시작, LS네트웍스 지분 매각 등 긍정적 뉴스가 이어질 것이라는 점 때문"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/3Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 20996.7 26305.6 51540 +95.93 14660 +27.25
영업이익 660.4 884 2430 +174.89 800 +124.03
순이익 631.8 646.7 570 -11.86 -110 적자전환
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년9월 219,000원까지 높아졌다가 년월 142,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 105,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규) 매수(신규)
목표주가 117,000 129,000 105,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 129,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081022 매수(유지) 105,000
20080922 매수(유지) 142,000
20080808 매수(유지) 161,000
20080602 매수 198,000
20080516 매수(유지) 198,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081022 한국 매수(유지) 105,000
20080929 대신 매수(신규) 129,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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