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[종목현미경]E1_거래비중 기관 29.34%, 외국인 18.97%게시글 내용
- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 - 관련종목들도 하락 우세, 유통업업종 -4.62% - 장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 - 주가등락폭은 다소 큰 편 - 거래비중 기관 29.34%, 외국인 18.97% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 56,600원대에 주요매물대 있어 |
관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 7일 오전 9시40분 현재 전일대비 6.47% 하락하면서 57,800원을 기록하고 있는 E1는 지난 1개월간 27.84% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 5.2%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 E1의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 E1의 위험을 고려한 수익률은 -5.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률 -2.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 E1가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
호텔신라 | 2위 | 8.3% | 1위 | -7.5% | 1위 | -0.9 |
SK가스 | 4위 | 5.7% | 2위 | -15.0% | 2위 | -2.6 |
롯데미도파 | 1위 | 9.0% | 4위 | -25.6% | 3위 | -2.8 |
LS네트웍스 | 3위 | 7.5% | 3위 | -23.1% | 4위 | -3.0 |
E1 | 5위 | 5.2% | 5위 | -27.8% | 5위 | -5.3 |
코스피 | - | 5.4% | - | -18.6% | - | -3.4 |
유통업 | - | 6.4% | - | -18.1% | - | -2.8 |
관련종목들도 하락 우세, 유통업업종 -4.62% |
호텔신라 | 12,300원 ▼150(-1.20%) | LS네트웍스 | 4,850원 0 (0.00%) |
롯데미도파 | 6,380원 ▼220(-3.33%) | SK가스 | 45,050원 ▼2350(-4.96%) |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 E1는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
E1 | 호텔신라 | LS네트웍스 | SK가스 | 롯데미도파 | |
ROE | 7.3 | 5.5 | 3.6 | 10.7 | 29.3 |
PER | 12.0 | 20.7 | 27.8 | 7.4 | 3.1 |
PBR | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.9 |
기준년월 | 2008년6월 | 2008년6월 | 2008년6월 | 2008년6월 | 2008년6월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 51,161주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 298주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 51,459주를 순매도했다. 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 E1의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 9.18%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 거래비중 기관 29.34%, 외국인 18.97% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.34%를 보였으며 외국인은 18.97%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.2%로 가장 높았고, 기관이 28.83%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.95%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 56,600원대에 주요매물대 있어 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 56,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 65,900원대에서 저항매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 56,600원대는 전체 거래의 17.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 65,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. |
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