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[투데이리포트]한국카본, "저조한 실적은 예상..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 7일 한국카본(017960)에 대해 "저조한 실적은 예상범위, 향후 턴어라운드에 초점"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. 신영증권 엄경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한국카본(017960)에 대해 "동사 주가는 2011년 실적 기준으로는 Valuation 수준이 높다는 의견이 많은 편이지만, 2011년 이후 LNG 선박 호황 이후 수주한 물량에 따른 실적턴어라운드를 앞두고 있어 이와 같은 우려가 해소될 것이라 판단한다. 단기 주가 조정시 적극 매수할 것을 권장한다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "LNG 시장은 그 어느 때보다도 장기적인 호황기에 진입할 것이라 판단한다. 미국의 LNG 수출이 본계약을 맺으면서 시장의 평균 수송거리보다 더 먼 거리 수송의 비중도 늘어나고 있어 기화율을 낮추는데 가장 중요한 역할을 하는 보냉재의 중요성은 예전보다 높아지고 있다"라고 밝혔다. 한편 "2012년에 매출액으로 인식되는 보냉재 물량은 완성선박 기준으로 2013년 인도예정인 일부 선박만 해당될 것이기 때문에 2012년보다는 2013년의 매출 인식분이 더 많을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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