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[투데이리포트]한국카본, "LNG보냉재 호황,..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 21일 한국카본(017960)에 대해 "LNG보냉재 호황, 이제 시작이다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,300원으로 내놓았다. 대우증권 박승현, 이규선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 8,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한국카본(017960)에 대해 "이번 호황은 지난 04~06년 사이클과 달리 단기에 그치지 않고 더욱 확대, 연장되고 있다. 이유는 글로벌 에너지 믹스(Energy mix)가 천연가스를 중심으로 재편되고 있고, LNG-FPSO, LNG-FSRU 등 기존에 없던 해양플랜트용 수요가 매출로 이어지고 있으며, 중장기적으로 미국의 셰일가스 수출로 보냉재 호황이 더 연장될 가능성이 높기 때문이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 현재 주가는 12, 13년 예상 실적 기준 P/E 각각 12.2배, 6.6배이며 P/B 0.9배, 0.8배 수준이다. 특히 13년 예상 매출액 2,302억원은 동사 가이던스 2,800억원 대비 매우 보수적인 수준이며 최근 수주 호조 감안시 향후 수익 추정 상향 여지가 충분하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "제품 단가 상승, 제품 및 고객 다변화 가능성 등 구조적인 영업 환경 개선은 새롭게 확인한 투자 포인트이다. 2분기부터 LNG사업 매출이 급증할 것으로 예상되므로 향후에는 실적 모멘텀에 보다 주목할 필요가 있다. 최근 주가 조정은 중장기적인 매수 기회로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년11월 6,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 8,300원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 9,150 | 10,000 | 8,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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